3.5.7. QuickBooksからのデータ取得方法

この文章では、次を説明します。:

QuickBooksとGMDH Streamlineでの重要用語対応

インポートされるデータ

企業ファイルからのデータインポートに必要なQuickBooksユーザー権限

データインポートワークフロー

品目を基礎とするGMDH Streamlineにインポートするため、QuickBooksの購入オーダー予定日の設定方法

トラブル対応;

重要用語

QuickBooksでは複数の品目タイプを管理します。その中でも、在庫部品タイプと在庫組立タイプがあります。GMDH Streamlineには、この2つのタイプがインポートされ、GMDH Streamlineの品目として扱われます。

QuickBooksに複雑な在庫モジュールがあり、このモジュールを利用できるバージョンの場合、ユーザーは、QuickBooksで複数の拠点を利用できます。この場合、QuickBooksの拠点は、GMDH Streamlineの地点として扱われ、異なるデータ次元としてインポートされます。

ユーザーの在庫が、QuickBooksの副品目オプションの意味している階層を構成している場合、GMDH Streamlineは、QuickBooks内部のこのデータ階層を自動的にインポートし、品目分類を構成します。

品目が、QuickBooksの分類タイプの場合、GMDH Streamlineはこれらの品目の販売をインポートせず、分類タイプの品目は、品目分類としてインポートされることに注意してください。GMDH Streamlineでは、このような品目は需要計画できません。

インポートされるデータ

GMDH Streamlineにインポートされるデータは、在庫管理システム 文章にて、紹介されています。

必要なQuickBooksユーザー権限

ユーザーが管理している企業ファイルからデータをインポートするには、GMDH StreamlineはQuickBooksにアクセス承認が必要です(下記の図を参照)。QuickBooksの管理者アカウントで実行が必要ですが、1つの企業ファイルにつき1回の実行が必要です。承認後には、管理者アカウントではなく、他のユーザーで企業ファイルから繰り返し同期できます。データを同期するユーザーは、少なくとも下記のロールの設定が必要です。

データインポートワークフロー

GMDH Streamlineは、データインポートするため、ネイティブなQuickBooks APIを利用します。このAPIは、QuickBooks Foundation Classes libraryをもとにします。したがって、ダウンロードと、インストールが必要です。

ビデオ チュートリアルを見る(2:07)

<script src="https://fast.wistia.com/embed/medias/u6qrus3und.jsonp" async></script><script src="https://fast.wistia.com/assets/external/E-v1.js" async></script><div class="wistia_responsive_padding" style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><div class="wistia_responsive_wrapper" style="height:100%;left:0;position:absolute;top:0;width:100%;"><span class="wistia_embed wistia_async_u6qrus3und popover=true videoFoam=true" style="display:inline-block;height:100%;position:relative;width:100%">&nbsp;</span></div></div>

1. QuickBooksを開き、1. QuickBooks し、インポートしたい企業ファイルを開きます(保存場所は、ローカルとネットワークの区別はありません)。

QuickBooksにて企業ファイルを開く場合、QuickBooksの管理者アカウントが必要です。

2. Launch Streamline on the same machine where QuickBooks is opened, go to the menu File > New > QuickBooks connection, navigate to the company file (which is still opened in QuickBooks), and click Open. The QuickBooks connection dialog opens (see figure below).

2. QuickBooksを実行しているPCでGMDH Streamlineを起動し、メニューよりファイル > 新規 > QuickBooks 接続 を開き、企業ファイルを指定し(QuickBooksが、企業ファイルを開いている状態です)、開くをクリックします。

3. QuickBooks 接続 ダイアログを設定します。

3.1. 開始日コントロールにて、インポート開始日付を入力または選択します。

精度の高い予測を作成するには、GMDH Streamlineに少なくとも24か月の販売履歴を設定することを強くお勧めします

3.2. タイムスタンプのグループ化コントロールにてデータ集計期間を選択します。データを設定された(日、週、月)期間で自動的に集計します。例えば、予測、補充計画や他のレポートを月単位で確認する場合、月単位でデータをグループ化します。
この子セクション内の下記の手順は、任意です。
3.3. GMDH Streamlineに無効品目をインポートする必要がある場合、 無効品目のインポート オプションにチェックを設定します。
3.4. 地点の合併オプションは、すべての地点を1つにまとめることができます。このオプションは、各倉庫が並んでいるために、1つの統合された倉庫として計画をしたい場合に便利な機能です。このオプションは、ユーザーのQuickBooksが複雑な在庫モジュールがアクティベートされている場合に限り、利用できます。
3.5. チャネルを顧客としてインポートオプションは、GMDH Streamlineにて顧客別に需要予測をしたい場合、追加の次元を設定します。
3.6. デフォルトでは、GMDH Streamlineは、QuickBooksのデフォルトフィールドから、購入オーダーの予測予定日をインポートします。このインポートは、オーダー明細行単位ではなく、オーダー単位で行われます。しかしながら、ユーザーが、ソフトウエアを利用せず、ユーザー自身でオーダー明細行単位明細個別に入荷日付を管理している場合は、オーダー単位のインポートは適切ではありません。カスタムフィールドから購入オーダー到着予定日をインポート オプションは、この状況を管理するために利用され、オーダー明細行単位で予測予定日をインポートします1) 翻訳者注釈: オーダー明細行は品目別に構成されるため、この文章では品目別と説明している箇所がありまが、これはオーダー明細行別と同等の意味になります。 。このインポートには、このオプションにチェックを設定し、予測予定日のインポート対象となるカスタムフィールドの名称を入力します。

購入オーダーの入荷日付のインポートを成功させるため、QuickBooksを適切な設定が必要です。これは、GMDH Streamlineは、購入オーダーテンプレート内で利用された品目カスタムフィールドだけを読み込みできるためです。

4. OKをクリックします。QuickBooks認証ダイアログが表示され、付与する権限レベルの選択を要求されます(下記の図を参照)。

5. “はい (常に選択);…”の選択をお勧めします。続けるをクリックします。
6. アクセス権限確認 ダイアログにて、完了をクリックします(下記の図を参照)。

しばらく(データ量に依存します)経過したのち、GMDH Streamlineがデータをインポートしたことが確認できます(下記の図を参照)。

QuickBooksで購入オーダー到着予定日を設定する

このセクションでは、購入オーダー予定日を品目単位でGMDH Streamlineに正しくインポートするための購入オーダー予定日の設定方法とQuickBooksでの利用方法を説明します。

1. QuickBooksを開き、メニューから一覧 > 品目一覧を選択します(下記の図を参照)。

2. 品目カードをダブルクリックで開き、カスタムフィールド ボタンをクリックします(下記の図を参照)。

3. カスタムフィールドダイアログのフィールド定義ボタンをクリックします(下記の図を参照)。

4. 未使用のフィールドを選択後、名前の変更をします。例えば、“Delivery Date”に変更します(下記の図を参照)。

注意: このダイアログのフィールドは、ユーザーのすべての品目を対象に設定します。

5. 開いているすべてのダイアログで、OKをクリックします。

6. 購入オーダーを開き、書式設定 タブを選択し、データレイアウトのカスタマイズボタンをクリックします(下記の図を参照)。

7. 列タブを選択し、一覧をスクロールして“Delivery Date”に名前を変更したカスタムフィールドを見つけ、左端のチェックボックスにチェックを設定します(下記の図を参照)。

上記図にて強調表示されているフィールド名は、GMDH Streamlineにデータをインポートするときに、カスタムフィールドから購入オーダー到着予定日をインポート オプションで利用すべき名前です。

8. OKをクリックします

ここで、購入オーダーテンプレートは新規列であり、品目単位の予測予定日を保存している、“Delivery Date”にて拡張されます(下記の図を参照)。

トラブル対応

If Streamline opens a new (Secondary) QuickBooks window while connecting to QuickBooks, do the following:

QuickBooksに接続中に、GMDH Streamline が新規(2つ目)のQuickBooksウインドウを開いた場合、次の手順に従います。:

企業ファイルを開いた最初(第1)のウィンドウを閉じます

一覧中のファイルを選択し、残っているQuickBooksウィンドウの開く ボタンをクリックします。

GMDH Streamlineに戻り、OK ボタンをクリックし、インポート問題 ダイアログを閉じます。

新規 > QuickBooks 接続より、再度企業ファイルに接続します。

0x8004040A エラー

リモートから企業ファイルに接続後、企業ファイルのパスにユーザーのローカルのQuickBooksインスタンスのファイルを指定したため、ファイルが不一致となり、このエラーが発生します(下記の図を参照)。

QuickBooksが通常のWindowsネットワークにて共有されたフォルダー内の企業ファイルを利用し、GMDH Streamlineではネットワークドライブ経由で企業ファイルを利用した場合、またはこの逆の場合、このエラーが発生します(下記の図を参照)。

同一のファイルの指定ですが、パスが異なるため、エラーが発生します。

エラーを解消するには、GMDH StreamlineとローカルのQuickBooksインスタンスでパスを同じにします。

0x8004041A エラー

QuickBooksの企業ファイルへのアクセスが許可されていない場合、このエラーが発生します(下記の図を参照)。

次の手順に従い、このエラーを解消します。:

メニューより編集 > 設定...に進みます。設定ダイアログが表示されます。

ダイアログの右側にある統合アプリケーションセクションを選択します。

企業ファイル設定タブを選択します。

企業ファイルへのアクセス禁止オプションのチェックを外します(下記の図を参照)。

OKをクリックします。

アクセス権限の追加には、QuickBooksの管理者アカウントのログインが必要です。

次へ: Shopify

PDFダウンロード

Tracedump:

newBaseSize: 16pt
newBaseSizeInPt: 16